Fiche d'identité
- VL
- 19,47 EUR (29/10/2026)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- 990000087379
- Société
- HSBC Global AM
- Type d'investisseur
- Disponibles sous conditions
- Indice de référence
- -
- Gérant
- Boris ALBERT
- Date de création
- 20/12/2004
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- -
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Oui
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- -
- SRI
-
1234567
Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Europe
- Description de la catégorie
- Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions européennes, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).
- Objectif de gestion
- L’objectif de gestion du Compartiment est de rechercher à maximiser la performance.
- Stratégie de gestion
- Le Compartiment est classé dans la catégorie FCPE " Diversifié ". A ce titre, il gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers de la zone euro ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme). Le Compartiment a pour objectif de gestion de rechercher à maximiser la performance du Compartiment, sur sa durée de placement recommandée, par la mise en oeuvre d’une gestion exposée sur les marchés de taux et d’actions de l’Union Européenne tout en sélectionnant des valeurs qui satisfont à des critères économiques, sociaux et environnementaux « socialement responsables ». Les critères économiques, sociaux et environnementaux « socialement responsables », définis et suivis par une agence indépendante d’une entité du Groupe HSBC, tiennent compte globalement du comportement de ces sociétés en matière, de relations avec la société civile, du respect de l’environnement, de la politique en matière de ressources humaines, et de la qualité élevée de leurs relations avec leurs clients, fournisseurs et actionnaires visant ainsi à des perspectives de développement durable. Le Compartiment n’a pas d’indice de référence. A titre d’information, le Compartiment peut être investi dans des instruments financiers représentant les univers suivants : le MSCI Europe, le Barclays Capital Euro Aggregate 500 MM et l’EONIA. Les indicateurs de référence définis à la date d’édition de la notice d’information sont les suivants : - MSCI Europe : L’indice MSCE Europe est un indice large regroupant plus de 550 actions représentant les plus grandes capitalisations boursières des pays de la zone Europe. Cet indice est calculé en euro et dividendes nets réinvestis par Morgan Stanley Capital Index (code Datastream : MSEROP$(NR)~E). - Barclays Capital Euro Aggregate 500 MM : Cet indice est composé de toutes les émissions émises à taux fixe, libellées en euro, de maturité résiduelle supérieure à 1 an au moment du rebalancement, ayant un encours supérieur ou égal à 500 millions d’euro et appartenant à la catégorie de notation « Investissement». - Euro Over Night Index Average (EONIA) : L’indice EONIA correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone Euro. La zone géographique prépondérante est l’Union Européenne.
Evaluation ESG
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG forte puisque les critères extra-financiers (ESG) sont le premier filtre appliqué dans la sélection des titres. La prise en compte du critères ESG est obligatoire pour le gérant.
- Domaines
- Le fonds investit dans les organismes ayant une fonction sociale et solidaire.
- Approches
-
Fonds solidaire : Le fonds investit jusqu'à 10% de ses actifs dans les entreprises ou organismes solidaires.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- 3 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 0,56 %
- Frais Courants
- 0,97 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 0 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- -
- Investissement suivant minimum
- -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- -
- Connaissance et expérience
- -
- Objectifs et besoins du client
- -
- Garantie en capital
- -
- Produit à effet de levier
- -
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.