Fiche d'identité
- Société
- Amundi Luxembourg
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 100% FONDS NON BENCHMARKE
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML Global
- Gérant
- Krennmayer Jochen
- ESG
- Non
Valeur liquidative
16/04/2021
1 314,28 USD
= 1 096,51 EUR
16/04/2021
Performance
| Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,04 % | 0,22 % |
| Perf. 4 semaines | 1,14 % | 1,88 % |
| Perf. 1er janvier | 5,68 % | 4,71 % |
| Perf. 1 an | 10,19 % | 19,44 % |
| Perf. 3 ans | 23,11 % | 12,16 % |
| Perf. 5 ans | 24,75 % | 21,89 % |
| Perf. 8 ans | - | 38,97 % |
| Perf. 10 ans | - | 45,20 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -0,87 % | 2,76 % |
| Perf. 2019 | 13,98 % | 11,86 % |
| Perf. 2018 | -1,16 % | -8,11 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 7,50 % | 3,66 % |
| Volatilité | 7,27 % | 9,01 % |
| Sharpe | 1,09 | 0,45 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 95 / 1118 | 1 | |
| 3 mois | 163 / 1109 | 1 | |
| 6 mois | 589 / 1097 | 3 | |
| YTD | 193 / 1110 | 1 | |
| 1 an | 833 / 1050 | 4 | |
| 3 ans | 151 / 798 | 1 | |
| 5 ans | 288 / 647 | 2 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,27 % | Très bon | |
| Perte max | -15,82 % | Bon | |
| DSR | 5,21 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,65 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,29 % | Bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,09 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,48 | Moyen | |
| Sortino | 1,52 | Très bon | |
| Omega | 1,48 | Très bon | |
| Calmar | 0,50 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 1,47 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 3,66 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | NaN % |
| Rachat | - |
| Gestion | - |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,71 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Amundi Fd Gbl Ma Tgt Inc I2 Usd C |
|
5,68%
|
10,19%
|
23,11%
|
7,27% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Cap West Fund Cap Off |
|
1,80%
|
53,30%
|
88,64%
|
25,56% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Gbl Challenges Sicav C1 Acc |
|
7,38%
|
23,08%
|
24,69%
|
7,46% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BNP Paribas Green Business Classic |
|
1,50%
|
14,39%
|
10,92%
|
8,04% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Congregation Investissement C |
|
2,50%
|
13,41%
|
9,31%
|
7,06% | ||
| Fonds le plus consulté | Varenne Valeur A EUR Acc |
|
8,19%
|
26,63%
|
29,01%
|
10,23% | ||
| Fonds partenaire | Monocle Fund A EUR Acc |
|
1,35%
|
7,64%
|
14,01%
|
9,33% | ||
|
avec
|
||||||||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.