Fiche d'identité
- Société
- Lazard Frères Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 20% €STER Capitalisé, 5% €STER Capitalisé + marge de 3%, 5% Exane Europe Convertible Bond, 5% Merrill Lynch EMU Corporate, 10% EuroMts Global, 33% SBF 120, 22% MSCI World All Countries en euros, dividendes réinvestis.
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Philippe Ducret
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
17/04/2024
2 602,23 EUR
17/04/2024
Performance
| Perf. 17/04/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,31 % | -0,18 % |
| Perf. 4 semaines | -1,42 % | -0,55 % |
| Perf. 1er janvier | 3,79 % | 2,54 % |
| Perf. 1 an | 4,59 % | 6,76 % |
| Perf. 3 ans | 25,43 % | 1,55 % |
| Perf. 5 ans | 53,29 % | 15,02 % |
| Perf. 8 ans | 95,27 % | 26,34 % |
| Perf. 10 ans | 126,75 % | 35,89 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 10,28 % | 7,64 % |
| Perf. 2022 | -6,61 % | -12,05 % |
| Perf. 2021 | 30,34 % | 9,87 % |
| Données 3 ans au 31/03/2024 | ||
| Perf. annualisée | 9,70 % | 1,53 % |
| Volatilité | 10,50 % | 6,19 % |
| Sharpe | 0,81 | 0,05 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 355 / 1682 | 1 | |
| 3 mois | 363 / 1665 | 1 | |
| 6 mois | 499 / 1639 | 2 | |
| YTD | 363 / 1665 | 1 | |
| 1 an | 837 / 1598 | 3 | |
| 3 ans | 19 / 1302 | 1 | |
| 5 ans | 26 / 1033 | 1 | |
| 8 ans | 16 / 664 | 1 | |
| 10 ans | 13 / 552 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 10,50 % | Très mauvais | |
| Perte max | -14,55 % | Bon | |
| DSR | 7,07 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,02 | Mauvais | |
| VAR 95 | -2,52 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,81 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,61 | Bon | |
| Sortino | 1,19 | Très bon | |
| Omega | 1,34 | Très bon | |
| Calmar | 0,57 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 17/04/2024 | 73,23 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 2,62 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,58 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,9 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,86 % |
| Frais de transaction | 0,02 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Phima |
|
3,79%
|
4,59%
|
25,43%
|
10,50% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Latgoo 1 C |
|
6,27%
|
13,70%
|
29,99%
|
14,34% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Recloses Patrimoine Dynamique C |
|
7,68%
|
16,67%
|
20,05%
|
10,53% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | DNCA Invest Evolutif B EUR |
|
9,34%
|
15,97%
|
16,57%
|
10,24% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc |
|
-1,62%
|
5,20%
|
-11,53%
|
10,02% | ||
| Fonds le plus consulté | R-co Valor C EUR |
|
6,64%
|
11,23%
|
11,98%
|
13,37% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.