Historique base 100 du 05/05/2018 au 04/05/2021

HMG Rendement D EUR Acc/Dis
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 04/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,09 % -0,20 %
Perf. 4 semaines 4,33 % 0,21 %
Perf. 1er janvier 18,41 % 4,33 %
Perf. 1 an 34,54 % 17,68 %
Perf. 3 ans -0,31 % 10,67 %
Perf. 5 ans 22,47 % 22,46 %
Perf. 8 ans 47,03 % 35,93 %
Perf. 10 ans 67,48 % 43,92 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -16,69 % 2,78 %
Perf. 2019 12,98 % 11,84 %
Perf. 2018 -8,69 % -8,11 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée -0,78 % 3,65 %
Volatilité 17,98 % 9,00 %
Sharpe -0,02 0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 174 / 1141 1
3 mois 20 / 1131 1
6 mois 9 / 1119 1
YTD 16 / 1132 1
1 an 254 / 1071 1
3 ans 747 / 808 4
5 ans 343 / 653 3
8 ans 180 / 458 2
10 ans 97 / 341 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,98 %
Très mauvais
Perte max -35,43 %
Très mauvais
DSR 13,40 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,72
Très mauvais
VAR 95 -2,89 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,02
Très mauvais
Ratio d'info. -0,76
Mauvais
Sortino -0,03
Très mauvais
Omega 1,03
Très mauvais
Calmar -0,01
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/05/2021 50,30 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,16 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 1 %
Gestion 2,392 %
Surperformance Oui
Courants 2,736 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HMG Rendement D EUR Acc/Dis
18,41%
34,54%
-0,31%
17,98%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
-2,47%
33,39%
77,13%
25,56%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent WF Valeurs Internationales P
7,02%
33,36%
51,64%
17,47%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Athymis Better Life
4,25%
35,76%
42,00%
18,17%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Guilactions
7,99%
28,99%
42,39%
17,70%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A EUR Acc
8,55%
25,97%
27,35%
10,23%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
2,16%
8,88%
13,92%
9,33%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.