Historique base 100 du 20/10/2017 au 19/10/2020

HMG Rendement D EUR Acc/Dis
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 19/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,36 % -0,11 %
Perf. 4 semaines -0,73 % 0,82 %
Perf. 1er janvier -31,54 % -2,77 %
Perf. 1 an -28,78 % -0,11 %
Perf. 3 ans -27,80 % -0,12 %
Perf. 5 ans -15,52 % 7,85 %
Perf. 8 ans 15,49 % 28,74 %
Perf. 10 ans 20,78 % 32,65 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 12,98 % 11,78 %
Perf. 2018 -8,69 % -8,61 %
Perf. 2017 17,68 % 4,88 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée -9,98 % -0,30 %
Volatilité 15,47 % 6,82 %
Sharpe -0,62 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 1736 / 1765 4
3 mois 1726 / 1735 4
6 mois 1643 / 1657 4
YTD 1569 / 1587 4
1 an 1496 / 1512 4
3 ans 977 / 1000 4
5 ans 652 / 669 4
8 ans 295 / 416 3
10 ans 206 / 300 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,47 %
Très mauvais
Perte max -33,47 %
Très mauvais
DSR 13,18 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,66
Très mauvais
VAR 95 -2,60 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,62
Très mauvais
Ratio d'info. -1,47
Très mauvais
Sortino -0,73
Très mauvais
Omega 0,72
Très mauvais
Calmar -0,29
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 42,38 M€
Variation de l'actif 3 mois -13,29 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 1 %
Gestion 2,392 %
Surperformance Oui
Courants 2,708 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HMG Rendement D EUR Acc/Dis
-31,54%
-28,78%
-27,80%
15,47%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
45,81%
57,89%
86,23%
24,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Varenne Sélection I EUR Acc
7,96%
15,05%
34,64%
15,86%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Athymis Better Life
18,62%
25,97%
29,41%
17,03%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LF Boissière
-7,15%
-4,02%
-7,53%
15,04%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies FCP R(C) -
-71,91%
-71,46%
-60,54%
-
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
4,33%
4,19%
12,89%
9,12%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.