Historique base 100 du 03/05/2022 au 02/05/2025

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanc CR-EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,76 % 0,19 %
Perf. 4 semaines 1,33 % 2,21 %
Perf. 1er janvier -4,09 % -2,29 %
Perf. 1 an 2,32 % 2,72 %
Perf. 3 ans 11,02 % 7,18 %
Perf. 5 ans 23,86 % 23,32 %
Perf. 8 ans 27,91 % 20,12 %
Perf. 10 ans 34,90 % 22,92 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 9,64 % 8,19 %
Perf. 2023 10,33 % 7,65 %
Perf. 2022 -11,71 % -11,82 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée 3,16 % 2,04 %
Volatilité 7,60 % 6,22 %
Sharpe 0,08 -0,09

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 1289 / 1847 3
3 mois 1492 / 1840 4
6 mois 1332 / 1805 3
YTD 1492 / 1840 4
1 an 1189 / 1762 3
3 ans 474 / 1488 2
5 ans 472 / 1207 2
8 ans 218 / 749 2
10 ans 162 / 609 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,60 %
Moyen
Perte max -10,00 %
Bon
DSR 5,70 %
Moyen
Beta baiss. 0,83
Mauvais
VAR 95 -1,74 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,08
Bon
Ratio d'info. -0,14
Moyen
Sortino 0,10
Bon
Omega 1,06
Bon
Calmar 0,06
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/05/2025 76,75 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,91 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,3 %
Surperformance 10 %
Frais courants 1,48 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanc CR-EUR
-4,09%
2,32%
11,02%
7,60%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
-0,88%
4,69%
32,28%
8,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon Dyn Fac Pre V10 EUR W Acc H
0,44%
-2,29%
20,06%
7,86%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation NIF Lux I Natixis ESG Moderate S/A EUR
-1,79%
3,28%
10,93%
7,73%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher NIF Lux I Natixis ESG Moderate S/A EUR
-1,79%
3,28%
10,93%
7,73%
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-7,21%
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
-2,65%
6,13%
22,09%
12,72%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.