Historique base 100 du 30/10/2023 au 29/10/2026

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanc CR-EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,30 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 0,61 % 0,30 %
Perf. 1er janvier 5,57 % 4,97 %
Perf. 1 an 4,21 % 5,11 %
Perf. 3 ans 24,24 % 29,72 %
Perf. 5 ans 15,48 % 16,61 %
Perf. 8 ans 44,52 % 43,60 %
Perf. 10 ans 50,65 % 47,24 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 -0,25 % 6,49 %
Perf. 2024 9,64 % 8,25 %
Perf. 2023 10,33 % 8,06 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 6,80 % 8,16 %
Volatilité 7,12 % 6,12 %
Sharpe 0,56 0,87

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 313 / 2132 1
3 mois 1047 / 2117 2
6 mois 559 / 2089 2
YTD 950 / 2059 2
1 an 1021 / 2017 3
3 ans 1167 / 1727 3
5 ans 782 / 1410 3
8 ans 474 / 964 2
10 ans 340 / 705 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,12 %
Moyen
Perte max -11,72 %
Mauvais
DSR 5,04 %
Moyen
Beta baiss. 0,59
Moyen
VAR 95 -1,62 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,56
Mauvais
Ratio d'info. -0,49
Moyen
Sortino 0,79
Mauvais
Omega 1,22
Mauvais
Calmar 0,33
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/10/2026 67,38 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,03 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,3 %
Surperformance 10 %
Frais courants PRIIPS 1,56 %
Frais de gestion PRIIPS 1,48 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanc CR-EUR
5,57%
4,21%
24,24%
7,12%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap In
12,70%
23,26%
95,89%
19,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Algebris Financial Income Fund B EUR
2,88%
6,43%
66,12%
7,29%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Allianz Better World Moderate AT EUR
9,03%
9,64%
38,40%
7,46%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CA Edram Opportunites P
9,97%
10,43%
31,18%
7,42%
ETF Amundi M-A Balanced ETF Alloc R2 EUR AD -
7,90%
7,00%
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
-4,41%
-4,00%
40,72%
11,44%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.